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[财经] 非农就业下修 联储要降息?

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发表于 2024-8-23 10:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

 1.美国劳工部(BLS)公布2023年4月~2024年3月期间对非农数据的初步修正结果,修正初值为-81.8万,下修幅度较大,一定程度引发市场担忧。加上会议纪要“偏鸽”,市场对于美联储降息预期有小幅升温。或受益于海外流动性趋松,8月22日港股表现亮眼。港股当前估值较低,可适当关注;但需警惕海外降息预期波动反复、国内经济修复斜率短期偏弱造成的回调风险。


  2.当前基本面上,金价触及历史高位,短期市场交易层面的波动可能放大,可能依然有回调风险;中期美联储大方向上维持宽松+经济滚动式交替下行对金价构成的利好趋势不变。长期看,全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚。贵金属有望具备上行动能。可考虑逢低布局黄金基金ETF(518800)。


  3.今年以来,金融ETF已累计上涨14.62%。金融ETF中,银行占比有一半,其次为证券和保险。今年以来,银行板块的行情有三方面的驱动因素。一是股息率选股逻辑在板块内的扩散,高股息策略从国有行扩散到中小行;二是地产政策的放松;三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。


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